Słownik tradingowy — definicje pojęć z Forex, Krypto, Futures | NysethTrading
48 pojęć z rynków Forex, krypto i futures. Kliknij hasło żeby rozwinąć pełną definicję.
Każda kryptowaluta inna niż Bitcoin.
Testowanie strategii na danych historycznych.
Przebicie poprzedniego szczytu lub dołka potwierdzające zmianę struktury rynku.
Procentowy udział Bitcoina w całkowitej kapitalizacji rynku krypto.
Maksymalny spadek wartości konta od szczytu do dołka.
Możliwość kontrolowania większej pozycji niż posiadany kapitał.
Statystyczna przewaga strategii nad rynkiem w długim terminie.
Wykres pokazujący wzrost lub spadek wartości konta w czasie.
Poziomy oporu/wsparcia wyznaczane na podstawie ciągu Fibonacciego.
Fear Of Missing Out — strach przed przegapieniem ruchu.
Wzór odwrócenia trendu złożony z trzech szczytów (lub dołków).
Opłata między traderami long i short na rynku perpetual futures.
Przestrzeń na wykresie gdzie cena przeskoczyła bez transakcji.
Zmniejszenie nagrody za wydobycie bloku Bitcoina o połowę, co ~4 lata.
Relacja między ceną futures a ceną spot aktywa.
Umowa zobowiązująca do kupna/sprzedaży aktywa w przyszłości po ustalonej cenie.
Stopień w jakim dwie pary walutowe poruszają się w tym samym kierunku.
Przymusowe zamknięcie pozycji lewarowanej gdy kapitał nie pokrywa strat.
Obszary cenowe gdzie gromadzą się zlecenia stop — cele dla dużych graczy.
Standardowa jednostka wolumenu transakcji.
Zabezpieczenie wymagane przez brokera do otwarcia pozycji z dźwignią.
Wskaźnik wygładzający cenę przez uśrednianie wartości z okresu.
Indeks 100 największych spółek technologicznych notowanych na Nasdaq.
Analiza danych bezpośrednio z blockchainu — przepływy, adresy, wolumeny.
Instrument Forexowy wyrażający wartość jednej waluty w stosunku do drugiej.
Najmniejsza standardowa jednostka zmiany ceny w parze walutowej.
Dobór wielkości pozycji w zależności od ryzyka i kapitału.
Stosunek sumy zysków do sumy strat. Wartość powyżej 1 oznacza zyskowność.
Emocjonalne wchodzenie w transakcje po stracie w celu odegrania się.
Stosunek potencjalnego zysku do potencjalnej straty w transakcji.
Zamknięcie wygasającego kontraktu futures i otwarcie nowego z późniejszą datą.
Oscylator mierzący siłę i prędkość ruchów ceny (0-100).
Indeks 500 największych spółek notowanych na giełdach amerykańskich.
Godziny aktywności głównych rynków walutowych na świecie.
Określony układ warunków rynkowych sygnalizujący potencjalną transakcję.
Różnica między ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży (bid).
Kryptowaluta powiązana z aktywem o stabilnej wartości, najczęściej USD.
Zlecenie automatycznego zamknięcia pozycji przy określonej stracie.
Obszary cenowe gdzie historycznie dominowała podaż lub popyt instytucjonalny.
Poziomy cenowe gdzie popyt (support) lub podaż (resistance) historycznie dominowały.
Dzienny koszt lub przychód za przetrzymanie pozycji przez noc.
Graficzne przedstawienie ruchu ceny w danym przedziale czasowym.
Zlecenie automatycznego zamknięcia pozycji przy określonym zysku.
Minimalna możliwa zmiana ceny kontraktu futures.
Dominujący kierunek ruchu ceny w określonym czasie.
Indeks mierzący oczekiwaną zmienność rynku akcji USA.
Procent zyskownych transakcji w stosunku do wszystkich zamkniętych.
Liczba transakcji (lub kontraktów) zawartych w danym okresie.